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根據(jù)基金合同的規(guī)定，申購按照“未知價”原則進行，即按申請當日收市后計算的基金份額凈值為準計算。在交易日下午三點前的交易委托，按照當日收盤后公布的最新凈值成交；在下午三點之后的交易委托，將順延到下一工作日，按下一工作日的收盤后公布凈值成交。