| 基金簡稱 | 泓德裕瑞三年定開債券 |
|---|---|
| 基金代碼 | 008724 |
| 基金全稱 | 泓德裕瑞三年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 |
| 基金類別 | 債券型 |
| 基金經(jīng)理 | 王璐 |
| 成立時間 | 2020年5月22日 |
| 托管銀行 | 中國工商銀行股份有限公司 |
| 運(yùn)作方式 | 契約型定期開放式，即采用封閉運(yùn)作和開放運(yùn)作交替循環(huán)的方式。 本基金以3年為一個封閉期。本基金第一個封閉期的起始之日為基金合同生效日，結(jié)束之日為基金合同生效日3年后的年度對日（指自然年度，如該日為非工作日或無對應(yīng)日期，則順延至下一工作日）的前一日。第二個封閉期的起始之日為第一個開放期結(jié)束之日次日，結(jié)束之日為第二個封閉期起始之日3年后的年度對日（指自然年度，如該日為非工作日或無對應(yīng)日期，則順延至下一工作日）的前一日，依此類推。本基金在封閉期內(nèi)不辦理申購與贖回業(yè)務(wù)，也不上市交易。 本基金的開放期為自每個封閉期結(jié)束之后的第一個工作日（含該日）起不少于2個工作日并且最長不超過20個工作日的期間，期間可以辦理申購與贖回業(yè)務(wù)。開放期的具體時間以基金管理人屆時公告為準(zhǔn)。 如封閉期結(jié)束之后的第一個工作日因不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業(yè)務(wù)的，開放期自不可抗力或其他情形的影響因素消除之日起的下一個工作日開始。如在開放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業(yè)務(wù)的，開放期時間中止計(jì)算，在不可抗力或其他情形影響因素消除之日次工作日起，繼續(xù)計(jì)算該開放期時間，直至滿足開放期的時間要求。 如出現(xiàn)暫停運(yùn)作的情形，本基金管理人有權(quán)重新確定新開放期的起始時間并提前公告。 在不違反法律法規(guī)的前提下，基金管理人可以對封閉期和開放期的設(shè)置及規(guī)則進(jìn)行調(diào)整，并提前公告。 |
| 投資目標(biāo) | 本基金在追求基金資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值的基礎(chǔ)上，力爭為基金份額持有人創(chuàng)造超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。 |
| 投資組合 | 本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，但在每個開放期的前3個月和后3個月以及開放期期間，基金投資不受上述比例限制。在開放期內(nèi)，本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；封閉期內(nèi)不受上述5%的限制；前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 每個封閉期同期對應(yīng)的三年期定期存款利率（稅后）+1.25% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金，其長期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。 |
| 基金管理費(fèi) | 0.15%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.05%/年 |
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王璐 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，資管行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)13年?，F(xiàn)任本公司固定收益投資部基金經(jīng)理。曾任本公司固定收益投資部投資經(jīng)理，陽光資產(chǎn)管理股份有限公司信用管理部信用研究員。
本基金不向個人投資者公開發(fā)售
認(rèn)購費(fèi)
認(rèn)購金額（M，含認(rèn)購費(fèi)） | 認(rèn)購費(fèi)率 |
M＜100萬 | 0.30% |
100萬≤M＜500萬 | 0.10% |
M≥500萬 | 按筆收取，1000元/筆 |
申購費(fèi)
申購金額（M，含申購費(fèi)） | 申購費(fèi)率 |
M＜100萬 | 0.40% |
100萬≤M＜500萬 | 0.20% |
M≥500萬 | 按筆收取，1000元/筆 |
贖回費(fèi)
持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
持有期＜7日 | 1.5% |
7日≤持有期＜30日 | 0.1% |
| 持有期≥30日 | 0 |
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